Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 1.040 | 992 | 968 | 967 | 967 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | -71 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 608 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totale baten tot de begroting | 1.577 | 971 | 947 | 947 | 947 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -6 | -6 | -5 | -5 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | -6 | -6 | -5 | -5 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | -6 | -6 | -5 | -5 |
Totale baten in deze begroting | 1.577 | 965 | 941 | 941 | 941 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 8.066 | 8.119 | 8.117 | 8.094 | 8.094 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 104 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Kadernota 2020 | 0 | 478 | 173 | 177 | 181 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | 685 | -110 | -14 | -19 | -23 |
Totale lasten tot de begroting | 8.855 | 8.548 | 8.337 | 8.314 | 8.313 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -19 | -20 | -32 | -83 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023 | 0 | -30 | -31 | -43 | -94 |
Salarissen 2020 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3. Nieuw beleid | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 56 | -20 | -32 | -83 |
Totale lasten tot de begroting | 8.855 | 8.604 | 8.317 | 8.282 | 8.230 |
Resultaat voor bestemming | -7.278 | -7.638 | -7.376 | -7.341 | -7.289 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
Totaal onttrekkingen reserves | 61 | 43 | 43 | 43 | 17 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 61 | 43 | 43 | 43 | 17 |
Resultaat na bestemming | -7.217 | -7.596 | -7.333 | -7.298 | -7.272 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2020-2023
De kapitaallasten zijn geactualiseerd, met name op uitgestelde investeringen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Salarissen 2020
De salarissen worden geraamd per afdeling volgens de actuele salarisramingen 2020. De CAO stijging wordt gecompenseerd door aframing van de bij de kadernota 2020 opgevoerde stelpost voor inflatie.
3. Nieuw beleid
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie.
Op 3 juli 2019 heeft uw raad het beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 inhoudelijk vastgesteld. Als dekking werd een verhoging van de toeristenbelasting voorgesteld. U hebt toen middels een amendement besloten om de toekenning van de middelen integraal af te wegen bij de begroting 2020-2023. In het amendement van 3 juli heeft uw raad het college/de projectgroep gevraagd om nader in gesprek te gaan met de klankbordgroep over prioritering en mogelijke financiering. Inmiddels heeft die afstemming plaatsgevonden en op basis daarvan is een verdeling en prioritering aangegeven in de in het beleidskader genoemde beoogde resultaten en invulling van de aan de raad gevraagde € 100.000. Daarnaast is in onderling overleg besloten om de komende maanden met elkaar aan de slag te gaan om de uitvoeringsagenda verder vorm te geven (fase 2 van het proces) én met elkaar verschillende financieringsmogelijkheden te onderzoeken, waarbij een eventuele verhoging van de toeristenbelasting één van de zoekrichtingen is. Op een later moment zullen wij hiervoor separaat een voorstel aan de raad voorleggen.
4. Administratieve wijzigingen
Administratieve wijziging: budgettair neutrale mutatie
Wijziging is budgettair neutraal en heeft betrekking op verschuivingen van salarisposten.